富国产业债债券D 净资产规模 39.36 亿元，比上期增加 9.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 92.99 | 93.55 | 0.04 | 0.04 | 6.37 | 6.41 | 39.36 | 99.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 106.71 | 98.97 | 0.10 | 0.09 | 1.01 | 0.94 | 35.86 | 107.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 95.40 | 98.91 | 0.40 | 0.41 | 0.65 | 0.68 | 20.60 | 96.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 80.70 | 98.94 | 0.73 | 0.89 | 0.13 | 0.17 | 20.72 | 81.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 104.93 | 98.29 | 1.52 | 1.42 | 0.31 | 0.29 | 16.75 | 106.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 134.15 | 98.88 | 0.70 | 0.52 | 0.81 | 0.60 | 27.09 | 135.67 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 115.64 | 98.03 | 1.74 | 1.48 | 0.58 | 0.49 | 15.35 | 117.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 96.99 | 94.75 | 1.58 | 1.55 | 3.79 | 3.70 | 3.07 | 102.36 |