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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2182 |
1.2982 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2183 |
1.2983 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.2175 |
1.2975 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.2160 |
1.2960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2159 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2157 |
1.2957 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2159 |
1.2959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2159 |
1.2959 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2155 |
1.2955 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2152 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2252 |
1.2952 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2248 |
1.2948 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.2243 |
1.2943 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2239 |
1.2939 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.2232 |
1.2932 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.2237 |
1.2937 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2239 |
1.2939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2238 |
1.2938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2237 |
1.2937 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2234 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01 |