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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2655元
- 基金经理：
- 李金柳,黄纪亮
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3006 |
1.5661 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2999 |
1.5654 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2996 |
1.5651 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.2989 |
1.5644 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2982 |
1.5637 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.2978 |
1.5633 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2979 |
1.5634 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2980 |
1.5635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.2980 |
1.5635 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2981 |
1.5636 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2979 |
1.5634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2978 |
1.5633 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2979 |
1.5634 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2976 |
1.5631 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.2972 |
1.5627 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2969 |
1.5624 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.2963 |
1.5618 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.2957 |
1.5612 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.2954 |
1.5609 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.2949 |
1.5604 |
0.0005 |
0.03 |