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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2655元
- 基金经理：
- 李金柳,黄纪亮
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出05 |
30670.52 |
300.00 |
3.41% |
| 2 |
25农行TLAC非资本债02C(BC) |
29222.58 |
300.00 |
3.25% |
| 3 |
22兴业银行二级01 |
21942.07 |
210.00 |
2.44% |
| 4 |
22广发Y2 |
21659.53 |
210.00 |
2.41% |
| 5 |
21进出16 |
17352.20 |
170.00 |
1.93% |
| 6 |
G黄河优 |
8117.95 |
80.00 |
0.90% |
| 7 |
PR02优 |
4940.95 |
51.00 |
0.55% |
| 8 |
23海创优 |
3965.94 |
40.00 |
0.44% |
| 9 |
24三局优 |
3042.80 |
30.00 |
0.34% |
| 10 |
24光水07 |
2922.71 |
29.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.01% |
0.61% |
0.02% |
0.70% |
0.70% |
9.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5706/8770 |
7173/8770 |
2932/8770 |
6924/8770 |
6225/8770 |
6006/8770 |
3029/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2931 |
1.5586 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2930 |
1.5585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2930 |
1.5585 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.2937 |
1.5592 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.2935 |
1.5590 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-02-15 |
2019-02-18 |
2019-02-18 |
2019-02-20 |
0.0030 |
| 2019-01-08 |
2019-01-09 |
2019-01-09 |
2019-01-11 |
0.0030 |
| 2018-12-10 |
2018-12-11 |
2018-12-11 |
2018-12-13 |
0.0030 |
| 2018-11-09 |
2018-11-12 |
2018-11-12 |
2018-11-14 |
0.0040 |
| 2018-10-12 |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-17 |
0.0040 |
