加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2655元
- 基金经理：
- 李金柳,黄纪亮
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2931 |
1.5586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2930 |
1.5585 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2930 |
1.5585 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2937 |
1.5592 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2935 |
1.5590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2934 |
1.5589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2934 |
1.5589 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2930 |
1.5585 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2931 |
1.5586 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.2924 |
1.5579 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2920 |
1.5575 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.2915 |
1.5570 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2916 |
1.5571 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2922 |
1.5577 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2924 |
1.5579 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.2919 |
1.5574 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2916 |
1.5571 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.2911 |
1.5566 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2914 |
1.5569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.2914 |
1.5569 |
-0.0014 |
-0.09 |