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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 张浩硕
- 成立日期：
- 2016-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债01 |
969.10 |
10.00 |
27.87% |
| 2 |
24特国03 |
390.38 |
3.60 |
11.23% |
| 3 |
23深铁02 |
312.10 |
3.00 |
8.98% |
| 4 |
24深担01 |
301.77 |
3.00 |
8.68% |
| 5 |
25福投06 |
300.97 |
3.00 |
8.66% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.42% |
-1.80% |
-3.46% |
6.85% |
-0.12% |
17.09% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1333/8781 |
2379/8781 |
8658/8781 |
8676/8781 |
758/8781 |
8479/8781 |
463/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1619 |
1.2739 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1615 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1614 |
1.2734 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1617 |
1.2737 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.1613 |
1.2733 |
0.0024 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-08 |
2025-05-09 |
2025-05-09 |
2025-05-12 |
0.0390 |
| 2025-04-02 |
2025-04-03 |
2025-04-03 |
2025-04-07 |
0.0080 |
| 2024-09-11 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0430 |
| 2023-03-23 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0220 |
