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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 张浩硕
- 成立日期：
- 2016-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
269.68 |
2.60 |
11.66% |
| 2 |
25国债03 |
231.92 |
2.30 |
10.03% |
| 3 |
23附息国债23 |
228.91 |
2.00 |
9.90% |
| 4 |
25国债10 |
222.74 |
2.20 |
9.63% |
| 5 |
25国债08 |
222.22 |
2.20 |
9.61% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
1.00% |
-1.52% |
-2.06% |
7.55% |
0.64% |
17.42% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
1960/8816 |
768/8816 |
8680/8816 |
8661/8816 |
614/8816 |
2615/8816 |
441/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1708 |
1.2828 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
1.1702 |
1.2822 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
1.1680 |
1.2800 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
1.1660 |
1.2780 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
1.1669 |
1.2789 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-08 |
2025-05-09 |
2025-05-09 |
2025-05-12 |
0.0390 |
| 2025-04-02 |
2025-04-03 |
2025-04-03 |
2025-04-07 |
0.0080 |
| 2024-09-11 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0430 |
| 2023-03-23 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0220 |
