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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 张浩硕
- 成立日期：
- 2016-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1619 |
1.2739 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1615 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1614 |
1.2734 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1617 |
1.2737 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1613 |
1.2733 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.1592 |
1.2712 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1585 |
1.2705 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.1566 |
1.2686 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.1589 |
1.2709 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-01-05 |
1.1620 |
1.2740 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-31 |
1.1633 |
1.2753 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1642 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1643 |
1.2763 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1695 |
1.2815 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1683 |
1.2803 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1689 |
1.2809 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1683 |
1.2803 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1642 |
1.2762 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1663 |
1.2783 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.1634 |
1.2754 |
0.0006 |
0.04 |