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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 张浩硕
- 成立日期：
- 2016-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债01 |
969.10 |
10.00 |
27.87% |
| 2 |
24特国03 |
390.38 |
3.60 |
11.23% |
| 3 |
23深铁02 |
312.10 |
3.00 |
8.98% |
| 4 |
24深担01 |
301.77 |
3.00 |
8.68% |
| 5 |
25福投06 |
300.97 |
3.00 |
8.66% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
-0.39% |
-2.06% |
-3.97% |
6.32% |
-0.58% |
16.58% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8655/8770 |
8488/8770 |
8658/8770 |
8664/8770 |
767/8770 |
8549/8770 |
468/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1566 |
1.2686 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
1.1589 |
1.2709 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-01-05 |
1.1620 |
1.2740 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-31 |
1.1633 |
1.2753 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1642 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-08 |
2025-05-09 |
2025-05-09 |
2025-05-12 |
0.0390 |
| 2025-04-02 |
2025-04-03 |
2025-04-03 |
2025-04-07 |
0.0080 |
| 2024-09-11 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0430 |
| 2023-03-23 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0220 |
