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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程旺,车日楠
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
1025.19 |
10.00 |
18.16% |
| 2 |
23静海城投MTN001 |
536.86 |
5.00 |
9.51% |
| 3 |
24济源投资MTN001 |
523.31 |
5.00 |
9.27% |
| 4 |
24景德镇陶MTN001 |
514.84 |
5.00 |
9.12% |
| 5 |
23国元G1 |
506.99 |
5.00 |
8.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.19% |
0.40% |
0.00% |
0.96% |
0.96% |
10.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
534/8770 |
2544/8770 |
5581/8770 |
7034/8770 |
5593/8770 |
5346/8770 |
1967/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0008 |
-0.07% |
