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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程旺,车日楠
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-21 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-10-24 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-17 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-10 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-26 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-09-19 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-12 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-09-05 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-08-29 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-08-22 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0010 |
-0.09 |