东方永悦18个月定开债券A 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 -0.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 98.94 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 98.31 | 0.01 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 97.98 | 0.01 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 92.18 | 0.01 | 1.14 | 0.04 | 6.68 | 0.58 | 0.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 94.90 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 4.92 | 0.57 | 0.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 99.45 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 99.22 | 0.01 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 99.56 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.84 |