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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.2280元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 136.52亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25苏州银行二级资本债01 |
30715.59 |
300.00 |
1.59% |
| 2 |
25恒丰银行二级资本债01 |
30420.42 |
300.00 |
1.57% |
| 3 |
25长沙银行二级资本债01 |
29474.41 |
290.00 |
1.52% |
| 4 |
26农发01 |
29121.60 |
290.00 |
1.50% |
| 5 |
25中行二级资本债01BC |
22369.90 |
220.00 |
1.16% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.22% |
1.06% |
1.54% |
2.66% |
1.57% |
13.84% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.35% |
0.62% |
1.41% |
2.88% |
1.34% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
670/8969 |
4549/8969 |
1137/8969 |
2170/8969 |
2384/8969 |
2088/8969 |
849/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.4269 |
1.6549 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
1.4266 |
1.6546 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
1.4264 |
1.6544 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
1.4256 |
1.6536 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
1.4248 |
1.6528 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0470 |
| 2022-10-18 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0480 |
| 2016-10-22 |
2016-10-24 |
2016-10-24 |
2016-10-25 |
0.1330 |
