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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2280元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 145.75亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国新控股MTN005(能源保供特别债) |
31351.91 |
300.00 |
1.54% |
| 2 |
25附息国债03 |
30079.66 |
300.00 |
1.48% |
| 3 |
25京国资MTN006 |
29943.13 |
300.00 |
1.47% |
| 4 |
25南电CP006 |
29982.51 |
300.00 |
1.47% |
| 5 |
25农发11 |
21192.99 |
210.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.15% |
0.53% |
0.16% |
1.83% |
0.02% |
15.35% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7730/8774 |
4872/8774 |
4512/8774 |
6389/8774 |
3050/8774 |
6494/8774 |
650/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4053 |
1.6333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.4052 |
1.6332 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.4050 |
1.6330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.4049 |
1.6329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.4049 |
1.6329 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0470 |
| 2022-10-18 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0480 |
| 2016-10-22 |
2016-10-24 |
2016-10-24 |
2016-10-25 |
0.1330 |
