东方添益债券 净资产规模 193.65 亿元，比上期增加 -5.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 268.24 | 99.12 | 1.01 | 0.37 | 1.37 | 0.51 | 193.65 | 270.61 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 242.95 | 99.38 | 1.12 | 0.46 | 0.39 | 0.16 | 205.39 | 244.46 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 192.50 | 92.51 | 0.78 | 0.38 | 14.80 | 7.11 | 203.61 | 208.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 243.34 | 94.61 | 2.21 | 0.86 | 11.66 | 4.53 | 195.83 | 257.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 224.11 | 98.84 | 0.96 | 0.42 | 1.66 | 0.74 | 169.94 | 226.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 236.47 | 99.33 | 1.37 | 0.58 | 0.23 | 0.09 | 183.90 | 238.07 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 272.63 | 88.26 | 4.75 | 1.54 | 31.52 | 10.20 | 252.99 | 308.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 354.10 | 98.93 | 3.62 | 1.01 | 0.22 | 0.06 | 270.39 | 357.94 |