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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 朱浩然
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债19 |
1007.35 |
10.00 |
15.16% |
| 2 |
25国开20 |
1002.96 |
10.00 |
15.09% |
| 3 |
25附息国债16 |
802.14 |
8.00 |
12.07% |
| 4 |
23国证06 |
663.44 |
6.50 |
9.98% |
| 5 |
24中行二级资本债02A |
525.33 |
5.00 |
7.90% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.72% |
1.17% |
0.98% |
1.06% |
11.13% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.74% |
0.57% |
1.62% |
3.00% |
1.22% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1533/8934 |
2495/8934 |
4007/8934 |
5124/8934 |
7537/8934 |
4028/8934 |
1802/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0960 |
1.3440 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
1.0968 |
1.3448 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
1.0980 |
1.3460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
1.0972 |
1.3452 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
1.0969 |
1.3449 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0180 |
| 2023-05-09 |
2023-05-11 |
2023-05-11 |
2023-05-12 |
0.0300 |
| 2023-03-28 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0500 |
| 2022-09-15 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.0190 |
| 2022-05-27 |
2022-05-31 |
2022-05-31 |
2022-06-01 |
0.0900 |
