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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 朱浩然
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0869 |
1.3349 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0865 |
1.3345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0864 |
1.3344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0863 |
1.3343 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0860 |
1.3340 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0858 |
1.3338 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0856 |
1.3336 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0853 |
1.3333 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0854 |
1.3334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0854 |
1.3334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0853 |
1.3333 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0848 |
1.3328 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0848 |
1.3328 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0862 |
1.3342 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0862 |
1.3342 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0863 |
1.3343 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0864 |
1.3344 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0858 |
1.3338 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0864 |
1.3344 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0855 |
1.3335 |
-0.0003 |
-0.02 |