大成惠明纯债债券A 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 -1.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 82.62 | 0.02 | 3.04 | 0.10 | 14.34 | 0.61 | 0.70 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 94.09 | 0.00 | 0.47 | 0.04 | 5.44 | 0.62 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 92.86 | 0.00 | 0.30 | 0.07 | 6.84 | 0.65 | 1.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 89.83 | 0.04 | 3.00 | 0.09 | 7.17 | 0.63 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 97.92 | 0.02 | 1.19 | 0.01 | 0.89 | 0.63 | 1.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 88.06 | 0.01 | 0.45 | 0.25 | 11.49 | 0.62 | 2.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 92.45 | 0.00 | 0.62 | 0.05 | 6.93 | 0.61 | 0.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 96.35 | 0.00 | 0.47 | 0.02 | 3.18 | 0.57 | 0.57 |