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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 朱浩然
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23口行二级资本债02A |
1467.77 |
14.00 |
20.00% |
| 2 |
20国开19 |
1034.74 |
10.00 |
14.10% |
| 3 |
25特国02 |
674.00 |
7.10 |
9.19% |
| 4 |
24洪山国投MTN001 |
523.74 |
5.00 |
7.14% |
| 5 |
22仁和人寿 |
524.05 |
5.00 |
7.14% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.06% |
0.26% |
-0.51% |
0.60% |
0.16% |
11.10% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
3326/8781 |
6826/8781 |
7126/8781 |
7976/8781 |
6986/8781 |
3720/8781 |
1948/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0870 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
1.0870 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0869 |
1.3349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0865 |
1.3345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0864 |
1.3344 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0180 |
| 2023-05-09 |
2023-05-11 |
2023-05-11 |
2023-05-12 |
0.0300 |
| 2023-03-28 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0500 |
| 2022-09-15 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.0190 |
| 2022-05-27 |
2022-05-31 |
2022-05-31 |
2022-06-01 |
0.0900 |
