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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣,王贵君
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.49亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
26562.01 |
250.00 |
4.02% |
| 2 |
25国开11 |
22199.13 |
220.00 |
3.36% |
| 3 |
24进出10 |
21331.29 |
200.00 |
3.23% |
| 4 |
25工行二级资本债01BC |
21159.66 |
210.00 |
3.20% |
| 5 |
24建行二级资本债02A |
20586.66 |
200.00 |
3.11% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.23% |
1.06% |
1.72% |
2.52% |
1.57% |
11.12% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.67% |
0.78% |
1.50% |
2.99% |
1.38% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7795/8966 |
4405/8966 |
1472/8966 |
1872/8966 |
2681/8966 |
2003/8966 |
1723/8966 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-06 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0008 |
0.06% |
