加载中...
- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣,王贵君
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.49亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-06 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-30 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-29 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-28 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-27 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-24 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-23 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-22 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-21 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-16 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-13 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-10 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-09 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-08 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0002 |
0.02 |