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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣,王贵君
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.38亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
26659.16 |
250.00 |
4.23% |
| 2 |
24农发31 |
21317.16 |
210.00 |
3.38% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
21111.84 |
210.00 |
3.35% |
| 4 |
25交通银行CD049 |
20956.92 |
210.00 |
3.33% |
| 5 |
24进出10 |
20917.96 |
200.00 |
3.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.28% |
0.87% |
0.32% |
1.32% |
0.03% |
11.80% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4418/8772 |
2728/8772 |
1825/8772 |
5286/8772 |
4405/8772 |
4767/8772 |
1471/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0005 |
0.04% |
