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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1942元
- 基金经理：
- 黄佳祥,谢创
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.24亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
20602.13 |
200.00 |
6.33% |
| 2 |
24北京农商行债01 |
11112.65 |
110.00 |
3.42% |
| 3 |
24国开03 |
10314.26 |
100.00 |
3.17% |
| 4 |
24招证G1 |
10276.74 |
100.00 |
3.16% |
| 5 |
24国君C3 |
10213.40 |
100.00 |
3.14% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.12% |
0.83% |
0.89% |
1.89% |
1.74% |
9.35% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3852/8763 |
3080/8763 |
1981/8763 |
2727/8763 |
3064/8763 |
2802/8763 |
3234/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0829 |
1.2771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0827 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0826 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0825 |
1.2767 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0822 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0460 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0522 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0470 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0490 |
