创金合信恒兴中短债债券A 净资产规模 20.67 亿元，比上期增加 -38.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.48 | 96.09 | 0.28 | 0.73 | 1.20 | 3.18 | 20.67 | 37.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 90.27 | 99.44 | 0.10 | 0.11 | 0.41 | 0.45 | 33.73 | 90.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 62.02 | 98.76 | 0.13 | 0.21 | 0.65 | 1.03 | 17.90 | 62.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.26 | 99.02 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 21.51 | 100.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 96.68 | 92.65 | 1.39 | 1.33 | 6.29 | 6.02 | 29.16 | 104.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 172.79 | 98.20 | 0.27 | 0.15 | 2.90 | 1.65 | 42.30 | 175.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 92.60 | 95.11 | 0.73 | 0.75 | 4.03 | 4.14 | 34.03 | 97.36 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.10 | 99.25 | 0.14 | 0.45 | 0.10 | 0.30 | 24.41 | 32.35 |