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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1942元
- 基金经理：
- 黄佳祥,谢创
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.24亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0830 |
1.2772 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0828 |
1.2770 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0827 |
1.2769 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0829 |
1.2771 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0827 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0826 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0825 |
1.2767 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0822 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0821 |
1.2763 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0817 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0815 |
1.2757 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0812 |
1.2754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0811 |
1.2753 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0814 |
1.2756 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0814 |
1.2756 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0809 |
1.2751 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0807 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0805 |
1.2747 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0806 |
1.2748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0805 |
1.2747 |
-0.0007 |
-0.06 |