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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3027元
- 基金经理：
- 成念良
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.69亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
51571.30 |
500.00 |
17.52% |
| 2 |
23国开03 |
41706.84 |
400.00 |
14.17% |
| 3 |
23农发15 |
30767.02 |
300.00 |
10.45% |
| 4 |
22国开05 |
21684.47 |
200.00 |
7.37% |
| 5 |
24国开10 |
20728.58 |
200.00 |
7.04% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.14% |
0.36% |
-0.52% |
-0.39% |
0.02% |
7.28% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2725/8781 |
6204/8781 |
6331/8781 |
7920/8781 |
8165/8781 |
7178/8781 |
5029/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0189 |
1.3216 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0183 |
1.3210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0182 |
1.3209 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0181 |
1.3208 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0179 |
1.3206 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-09 |
0.0120 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0150 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0159 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0094 |
| 2023-10-20 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-26 |
0.0200 |
