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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3027元
- 基金经理：
- 成念良
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.69亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
51571.30 |
500.00 |
17.52% |
| 2 |
23国开03 |
41706.84 |
400.00 |
14.17% |
| 3 |
23农发15 |
30767.02 |
300.00 |
10.45% |
| 4 |
22国开05 |
21684.47 |
200.00 |
7.37% |
| 5 |
24国开10 |
20728.58 |
200.00 |
7.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.01% |
0.28% |
-0.66% |
-0.47% |
-0.08% |
7.08% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7950/8774 |
7818/8774 |
6855/8774 |
7952/8774 |
8176/8774 |
7965/8774 |
5120/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0173 |
1.3200 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0170 |
1.3197 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0161 |
1.3188 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0166 |
1.3193 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0177 |
1.3204 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-09 |
0.0120 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0150 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0159 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0094 |
| 2023-10-20 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-26 |
0.0200 |
