创金合信尊享纯债债券A 净资产规模 29.43 亿元，比上期增加 -2.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 97.40 | 0.03 | 0.09 | 0.74 | 2.51 | 29.43 | 29.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.69 | 99.90 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 30.13 | 33.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.25 | 97.78 | 0.03 | 0.06 | 1.20 | 2.16 | 55.39 | 55.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 90.58 | 0.04 | 0.20 | 1.98 | 9.22 | 21.40 | 21.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 99.83 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 20.96 | 24.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 99.71 | 0.03 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 11.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 99.74 | 0.03 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 11.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 99.68 | 0.04 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 11.63 |