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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.5220元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2017-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.74亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
146.47 |
|
1.44% |
| 2 |
欧派家居 |
53.28 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交通银行二级01 |
19809.10 |
190.00 |
6.56% |
| 2 |
24恒丰银行二级资本债01 |
12449.39 |
120.00 |
4.12% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
12427.35 |
120.00 |
4.11% |
| 4 |
19农发06 |
9708.30 |
90.00 |
3.21% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
9459.87 |
90.00 |
3.13% |
| 6 |
乐普转2 |
1958.58 |
0.00 |
0.65% |
| 7 |
盈峰转债 |
1916.16 |
0.00 |
0.63% |
| 8 |
华安转债 |
1866.28 |
0.00 |
0.62% |
| 9 |
闻泰转债 |
1547.00 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
锂科转债 |
1345.59 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.03% |
0.50% |
1.12% |
3.53% |
3.52% |
10.79% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2638/8759 |
6076/8759 |
5397/8759 |
2349/8759 |
1523/8759 |
1282/8759 |
2176/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.6685 |
1.1905 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
0.6683 |
1.1903 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
0.6680 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
0.6680 |
1.1900 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
0.6678 |
1.1898 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-01 |
2021-07-05 |
2021-07-05 |
2021-07-07 |
0.0280 |
| 2021-06-01 |
2021-06-03 |
2021-06-03 |
2021-06-07 |
0.0300 |
| 2021-04-28 |
2021-04-30 |
2021-04-30 |
2021-05-07 |
0.0320 |
| 2018-11-19 |
2018-11-21 |
2018-11-21 |
2018-11-23 |
0.0320 |
| 2017-08-25 |
2017-08-29 |
2017-08-29 |
2017-08-31 |
0.2000 |
