长信利鑫债券(LOF)A 报告期末总份额 18.74 亿份，比上期增加 8.38% , 期末净资产 12.48 亿元，比上期增加 9.11% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.06 | 2.61 | 18.74 | 8.38 | 12.48 |
| 2025-06-30 | 9.55 | 0.01 | 17.29 | 123.25 | 11.44 |
| 2025-03-31 | 1.44 | 0.39 | 7.75 | 15.85 | 5.07 |
| 2024-12-31 | 3.32 | 0.09 | 6.69 | 93.84 | 4.32 |
| 2024-09-30 | 0.67 | 1.36 | 3.45 | -16.68 | 2.18 |
| 2024-06-30 | 2.34 | 0.00 | 4.14 | 129.48 | 2.59 |
| 2024-03-31 | 1.22 | 0.07 | 1.80 | 176.05 | 1.11 |
| 2023-12-31 | 0.65 | 2.55 | 0.65 | -74.39 | 0.40 |