长信利鑫债券(LOF)A 净资产规模 12.48 亿元，比上期增加 9.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.04 | 96.02 | 0.07 | 0.23 | 1.13 | 3.75 | 12.48 | 30.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 99.60 | 0.07 | 0.28 | 0.03 | 0.12 | 11.44 | 23.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 98.64 | 0.05 | 0.35 | 0.14 | 1.01 | 5.07 | 13.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 98.04 | 0.03 | 0.23 | 0.20 | 1.73 | 4.32 | 11.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 86.13 | 0.11 | 1.35 | 1.04 | 12.52 | 2.18 | 8.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 83.92 | 0.02 | 0.24 | 1.38 | 15.84 | 2.59 | 8.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 95.72 | 0.03 | 0.48 | 0.21 | 3.80 | 1.11 | 5.59 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 72.88 | 0.16 | 4.83 | 0.75 | 22.29 | 0.40 | 3.35 |