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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9734 |
2.9334 |
0.0017 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.9725 |
2.9325 |
0.0211 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.9616 |
2.9216 |
-0.0089 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.9662 |
2.9262 |
-0.0097 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.9712 |
2.9312 |
0.0341 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.9536 |
2.9136 |
0.0424 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.9317 |
2.8917 |
-0.0149 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.9394 |
2.8994 |
0.0432 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.9171 |
2.8771 |
0.0145 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.9096 |
2.8696 |
-0.0105 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.9150 |
2.8750 |
0.0540 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
1.8871 |
2.8471 |
-0.0368 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.9061 |
2.8661 |
-0.0192 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.9160 |
2.8760 |
0.0261 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.9025 |
2.8625 |
-0.0105 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.9079 |
2.8679 |
0.0213 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
1.8969 |
2.8569 |
-0.0302 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
1.9125 |
2.8725 |
0.0356 |
0.97 |
| 2025-12-05 |
1.8941 |
2.8541 |
0.0418 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
1.8725 |
2.8325 |
0.0076 |
0.21 |