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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 王文豪,张建
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.24亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21长城资本债01BC |
6440.18 |
60.00 |
3.88% |
| 2 |
21北京银行永续债02 |
6322.66 |
60.00 |
3.81% |
| 3 |
22长轨01 |
6269.42 |
70.00 |
3.78% |
| 4 |
25农行永续债01BC |
6147.17 |
62.00 |
3.71% |
| 5 |
25农发01 |
6045.84 |
60.00 |
3.65% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.74% |
0.78% |
1.77% |
1.77% |
8.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2184/8770 |
3282/8770 |
1943/8770 |
3022/8770 |
3033/8770 |
2758/8770 |
3780/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1526 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1524 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1523 |
1.2138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1524 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1522 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0213 |
| 2022-11-05 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0186 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.0216 |
