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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 王文豪,张建
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.24亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21长城资本债01BC |
6440.18 |
60.00 |
3.88% |
| 2 |
21北京银行永续债02 |
6322.66 |
60.00 |
3.81% |
| 3 |
22长轨01 |
6269.42 |
70.00 |
3.78% |
| 4 |
25农行永续债01BC |
6147.17 |
62.00 |
3.71% |
| 5 |
25农发01 |
6045.84 |
60.00 |
3.65% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.23% |
0.63% |
0.71% |
1.93% |
0.16% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
3369/8781 |
3189/8781 |
3318/8781 |
3403/8781 |
3055/8781 |
3759/8781 |
3963/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1544 |
1.2159 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1542 |
1.2157 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1539 |
1.2154 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1536 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1535 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0213 |
| 2022-11-05 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0186 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.0216 |
