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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 王文豪,张建
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.24亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21长城资本债01BC |
6440.18 |
60.00 |
3.88% |
| 2 |
21北京银行永续债02 |
6322.66 |
60.00 |
3.81% |
| 3 |
22长轨01 |
6269.42 |
70.00 |
3.78% |
| 4 |
25农行永续债01BC |
6147.17 |
62.00 |
3.71% |
| 5 |
25农发01 |
6045.84 |
60.00 |
3.65% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
0.60% |
1.67% |
-0.02% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5847/8770 |
3444/8770 |
2573/8770 |
3625/8770 |
3159/8770 |
5983/8770 |
3848/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1524 |
1.2139 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1527 |
1.2142 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1530 |
1.2145 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1526 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1524 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0213 |
| 2022-11-05 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0186 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.0216 |
