加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 王文豪,张建
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.57亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.1700 |
1.2315 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-06-10 |
1.1708 |
1.2323 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-09 |
1.1711 |
1.2326 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-08 |
1.1716 |
1.2331 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-05 |
1.1719 |
1.2334 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-04 |
1.1721 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.1719 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1719 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.1718 |
1.2333 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.1713 |
1.2328 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1710 |
1.2325 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.1707 |
1.2322 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.1703 |
1.2318 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.1700 |
1.2315 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.1696 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.1696 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.1695 |
1.2310 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.1692 |
1.2307 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-18 |
1.1687 |
1.2302 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.1683 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01 |