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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.3705元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2003-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.08亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
4209.45 |
|
0.80% |
| 2 |
万华化学 |
3329.00 |
|
0.64% |
| 3 |
三一重工 |
2966.35 |
|
0.57% |
| 4 |
紫金矿业 |
2944.00 |
|
0.56% |
| 5 |
贵州茅台 |
2599.18 |
|
0.50% |
| 6 |
浪潮信息 |
2530.28 |
|
0.48% |
| 7 |
徐工机械 |
2355.09 |
|
0.45% |
| 8 |
中国平安 |
2204.40 |
|
0.42% |
| 9 |
宁德时代 |
2211.00 |
|
0.42% |
| 10 |
牧原股份 |
2120.00 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发20 |
38150.58 |
350.00 |
7.29% |
| 2 |
24附息国债17 |
35889.75 |
350.00 |
6.86% |
| 3 |
24国开10 |
31092.86 |
300.00 |
5.95% |
| 4 |
23附息国债18 |
21092.67 |
200.00 |
4.03% |
| 5 |
23国开05 |
16325.89 |
150.00 |
3.12% |
| 6 |
晶能转债 |
7137.10 |
0.00 |
1.36% |
| 7 |
天23转债 |
5983.31 |
0.00 |
1.14% |
| 8 |
烽火转债 |
5393.83 |
0.00 |
1.03% |
| 9 |
火星转债 |
2928.14 |
0.00 |
0.56% |
| 10 |
美锦转债 |
1935.26 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.19% |
0.59% |
0.53% |
1.96% |
1.96% |
16.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3488/8770 |
2608/8770 |
3202/8770 |
4552/8770 |
2716/8770 |
2442/8770 |
481/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7177 |
3.0882 |
0.0006 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.7175 |
3.0880 |
0.0024 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.7167 |
3.0872 |
-0.0100 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.7200 |
3.0905 |
0.0055 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.7182 |
3.0887 |
0.0030 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0050 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0100 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.0160 |
| 2022-01-13 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0300 |
| 2021-01-08 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.0212 |
