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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1665元
- 基金经理：
- 倪玉娟
- 成立日期：
- 2018-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
70225.22 |
685.00 |
16.99% |
| 2 |
25农发13 |
47181.51 |
470.00 |
11.41% |
| 3 |
25国开清发02 |
46148.25 |
460.00 |
11.16% |
| 4 |
24国开清发03 |
35134.05 |
350.00 |
8.50% |
| 5 |
23进出05 |
32399.20 |
310.00 |
7.84% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.17% |
0.49% |
0.23% |
0.60% |
0.58% |
8.56% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4608/8734 |
2271/8734 |
4364/8734 |
5985/8734 |
6722/8734 |
6406/8734 |
3938/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0287 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0285 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0285 |
1.1950 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
1.0281 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0279 |
1.1944 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0189 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0135 |
| 2025-05-14 |
2025-05-16 |
2025-05-16 |
2025-05-20 |
0.0036 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0037 |
| 2024-11-22 |
2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
0.0197 |
