加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1665元
- 基金经理：
- 倪玉娟
- 成立日期：
- 2018-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
70225.22 |
685.00 |
16.99% |
| 2 |
25农发13 |
47181.51 |
470.00 |
11.41% |
| 3 |
25国开清发02 |
46148.25 |
460.00 |
11.16% |
| 4 |
24国开清发03 |
35134.05 |
350.00 |
8.50% |
| 5 |
23进出05 |
32399.20 |
310.00 |
7.84% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.15% |
0.41% |
0.10% |
0.54% |
-0.05% |
8.38% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6509/8770 |
4576/8770 |
5470/8770 |
5930/8770 |
6362/8770 |
6554/8770 |
3897/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0284 |
1.1949 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0282 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0283 |
1.1948 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0287 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0287 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0189 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0135 |
| 2025-05-14 |
2025-05-16 |
2025-05-16 |
2025-05-20 |
0.0036 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0037 |
| 2024-11-22 |
2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
0.0197 |
