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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1665元
- 基金经理：
- 倪玉娟
- 成立日期：
- 2018-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0291 |
1.1956 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0289 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0288 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0288 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0288 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0286 |
1.1951 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0284 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0282 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0283 |
1.1948 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0287 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0287 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0286 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0286 |
1.1951 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0289 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0288 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0288 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0287 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0285 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0285 |
1.1950 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0281 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02 |