加载中...
- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 程逸飞
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.1832 |
1.2352 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-07 |
1.1829 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
1.1828 |
1.2348 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-30 |
1.1830 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.1830 |
1.2350 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-28 |
1.1826 |
1.2346 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-27 |
1.1822 |
1.2342 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-24 |
1.1825 |
1.2345 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.1827 |
1.2347 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-22 |
1.1830 |
1.2350 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
1.1827 |
1.2347 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-20 |
1.1824 |
1.2344 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.1820 |
1.2340 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-16 |
1.1816 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-15 |
1.1814 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.1813 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-13 |
1.1811 |
1.2331 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-10 |
1.1809 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-09 |
1.1808 |
1.2328 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-08 |
1.1809 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01 |