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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 程逸飞
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1714 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1712 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1708 |
1.2228 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1705 |
1.2225 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.1699 |
1.2219 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1697 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1698 |
1.2218 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1695 |
1.2215 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1691 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1691 |
1.2211 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1693 |
1.2213 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1688 |
1.2208 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1685 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1683 |
1.2203 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1686 |
1.2206 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1682 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1681 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1680 |
1.2200 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1676 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1675 |
1.2195 |
0.0007 |
0.06 |