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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 程逸飞
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1688 |
1.2208 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1685 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1683 |
1.2203 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1686 |
1.2206 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1682 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1681 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1680 |
1.2200 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1676 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1675 |
1.2195 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1668 |
1.2188 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1664 |
1.2184 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1660 |
1.2180 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1657 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1659 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1659 |
1.2179 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1653 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1650 |
1.2170 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1645 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1644 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1643 |
1.2163 |
-0.0008 |
-0.07 |