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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 程逸飞
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
502.35 |
5.00 |
10.64% |
| 2 |
25国债19 |
501.62 |
5.00 |
10.63% |
| 3 |
24萍乡创新MTN001 |
312.56 |
3.00 |
6.62% |
| 4 |
24民生银行二级资本债01 |
276.92 |
2.70 |
5.87% |
| 5 |
24渤海银行二级资本债01 |
268.79 |
2.60 |
5.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.43% |
0.90% |
1.15% |
2.63% |
0.52% |
5.92% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2313/8836 |
2868/8836 |
1769/8836 |
2659/8836 |
2291/8836 |
3485/8836 |
5946/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1749 |
1.2269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1748 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1746 |
1.2266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1742 |
1.2262 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1739 |
1.2259 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-07-29 |
2019-07-30 |
2019-07-30 |
2019-07-31 |
0.0520 |
