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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
57820.16 |
|
9.86% |
| 2 |
东方电缆 |
22958.00 |
|
3.92% |
| 3 |
汇成真空 |
18351.61 |
|
3.13% |
| 4 |
圆通速递 |
6606.00 |
|
1.13% |
| 5 |
山东威达 |
5332.50 |
|
0.91% |
| 6 |
洛阳钼业 |
3140.00 |
|
0.54% |
| 7 |
招商轮船 |
1243.20 |
|
0.21% |
| 8 |
华海清科 |
1156.40 |
|
0.20% |
| 9 |
茂莱光学 |
829.71 |
|
0.14% |
| 10 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
南航转债 |
51568.44 |
406.07 |
8.80% |
| 2 |
常银转债 |
51464.11 |
398.90 |
8.78% |
| 3 |
兴业转债 |
42229.87 |
349.40 |
7.20% |
| 4 |
浦发转债 |
33785.85 |
305.00 |
5.76% |
| 5 |
国投转债 |
33035.33 |
271.94 |
5.63% |
| 6 |
长汽转债 |
28632.88 |
0.00 |
4.88% |
| 7 |
本钢转债 |
23437.73 |
0.00 |
4.00% |
| 8 |
通22转债 |
23447.95 |
0.00 |
4.00% |
| 9 |
鹤21转债 |
15958.06 |
0.00 |
2.72% |
| 10 |
上银转债 |
15899.12 |
0.00 |
2.71% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
3.05% |
0.93% |
11.14% |
19.20% |
19.20% |
24.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
84/8770 |
126/8770 |
1134/8770 |
172/8770 |
137/8770 |
130/8770 |
176/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.5747 |
3.6717 |
0.0198 |
0.51% |
| 2025-12-30 |
3.5564 |
3.6534 |
0.0110 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
3.5463 |
3.6433 |
-0.0194 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
3.5642 |
3.6612 |
0.0243 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
3.5417 |
3.6387 |
0.0108 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0300 |
| 2014-01-10 |
2014-01-14 |
2014-01-14 |
2014-01-16 |
0.0070 |
| 2011-01-14 |
2011-01-19 |
2011-01-19 |
2011-01-21 |
0.0450 |
| 2010-06-30 |
2010-07-14 |
2010-07-14 |
2010-07-16 |
0.0150 |
