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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
58896.00 |
|
8.98% |
| 2 |
永兴材料 |
22947.59 |
|
3.50% |
| 3 |
新相微 |
19920.80 |
|
3.04% |
| 4 |
汇成真空 |
10632.00 |
|
1.62% |
| 5 |
圆通速递 |
9990.91 |
|
1.52% |
| 6 |
江西铜业 |
4300.00 |
|
0.66% |
| 7 |
洛阳钼业 |
3430.00 |
|
0.52% |
| 8 |
晨光电机 |
0.47 |
|
0.00% |
| 9 |
赛英电子 |
0.84 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
常银转债 |
51515.53 |
398.90 |
7.86% |
| 2 |
兴业转债 |
41822.80 |
349.40 |
6.38% |
| 3 |
长汽转债 |
28257.47 |
250.00 |
4.31% |
| 4 |
通22转债 |
23419.41 |
192.89 |
3.57% |
| 5 |
25国债13 |
22199.12 |
219.90 |
3.39% |
| 6 |
国投转债 |
18218.95 |
0.00 |
2.78% |
| 7 |
和邦转债 |
16883.69 |
0.00 |
2.57% |
| 8 |
上银转债 |
16022.02 |
0.00 |
2.44% |
| 9 |
鹤21转债 |
15575.09 |
0.00 |
2.38% |
| 10 |
南航转债 |
14604.11 |
0.00 |
2.23% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
1.65% |
-2.57% |
3.55% |
22.22% |
3.01% |
21.89% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.00% |
0.60% |
0.59% |
1.43% |
2.98% |
1.27% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
8716/8954 |
684/8954 |
8789/8954 |
552/8954 |
137/8954 |
665/8954 |
265/8954 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.6754 |
3.7724 |
-0.0076 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
3.6824 |
3.7794 |
0.0341 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
3.6509 |
3.7479 |
-0.0460 |
-1.15% |
| 2026-04-27 |
3.6934 |
3.7904 |
0.0145 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
3.6800 |
3.7770 |
0.0053 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0300 |
| 2014-01-10 |
2014-01-14 |
2014-01-14 |
2014-01-16 |
0.0070 |
| 2011-01-14 |
2011-01-19 |
2011-01-19 |
2011-01-21 |
0.0450 |
| 2010-06-30 |
2010-07-14 |
2010-07-14 |
2010-07-16 |
0.0150 |
