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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
3.6754 |
3.7724 |
-0.0076 |
-0.19 |
| 2026-04-29 |
3.6824 |
3.7794 |
0.0341 |
0.86 |
| 2026-04-28 |
3.6509 |
3.7479 |
-0.0460 |
-1.15 |
| 2026-04-27 |
3.6934 |
3.7904 |
0.0145 |
0.36 |
| 2026-04-24 |
3.6800 |
3.7770 |
0.0053 |
0.13 |
| 2026-04-23 |
3.6751 |
3.7721 |
-0.0282 |
-0.70 |
| 2026-04-22 |
3.7011 |
3.7981 |
0.0091 |
0.23 |
| 2026-04-21 |
3.6927 |
3.7897 |
0.0016 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
3.6912 |
3.7882 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-04-17 |
3.6899 |
3.7869 |
-0.0133 |
-0.33 |
| 2026-04-16 |
3.7022 |
3.7992 |
0.0319 |
0.80 |
| 2026-04-15 |
3.6727 |
3.7697 |
-0.0069 |
-0.17 |
| 2026-04-14 |
3.6791 |
3.7761 |
0.0312 |
0.79 |
| 2026-04-13 |
3.6503 |
3.7473 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
3.6501 |
3.7471 |
-0.0103 |
-0.26 |
| 2026-04-09 |
3.6596 |
3.7566 |
-0.0097 |
-0.25 |
| 2026-04-08 |
3.6686 |
3.7656 |
0.0789 |
2.03 |
| 2026-04-07 |
3.5957 |
3.6927 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-04-03 |
3.5963 |
3.6933 |
-0.0056 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
3.6015 |
3.6985 |
-0.0338 |
-0.86 |