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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2017-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中兴通讯 |
8489.41 |
|
4.95% |
| 2 |
伊利股份 |
7502.97 |
|
4.38% |
| 3 |
贵州茅台 |
7083.70 |
|
4.13% |
| 4 |
五粮液 |
7017.37 |
|
4.09% |
| 5 |
万科A |
5622.29 |
|
3.28% |
| 6 |
索通发展 |
4389.09 |
|
2.56% |
| 7 |
美的集团 |
4264.65 |
|
2.49% |
| 8 |
恒力石化 |
4249.52 |
|
2.48% |
| 9 |
中远海能 |
4234.86 |
|
2.47% |
| 10 |
吉祥航空 |
3760.40 |
|
2.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
家悦转债 |
120.72 |
0.86 |
0.07% |
业绩表现
截至：2020-07-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
11.51% |
16.73% |
23.04% |
35.74% |
23.81% |
60.93% |
| 沪深300指数 |
4.20% |
10.53% |
20.00% |
17.26% |
22.41% |
13.07% |
25.61% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
9.52% |
17.66% |
16.95% |
27.71% |
18.60% |
18.75% |
| 同类型阶段排名 |
340/369 |
131/369 |
131/369 |
108/369 |
106/369 |
112/369 |
42/369 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-31 |
1.1108 |
1.6108 |
0.0120 |
0.75% |
| 2020-07-30 |
1.1026 |
1.6026 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2020-07-29 |
1.1060 |
1.6060 |
0.0263 |
1.66% |
| 2020-07-28 |
1.0880 |
1.5880 |
0.0092 |
0.58% |
| 2020-07-27 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0091 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-24 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-30 |
0.5000 |
