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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2017-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-07-31 |
1.1108 |
1.6108 |
0.0120 |
0.74 |
| 2020-07-30 |
1.1026 |
1.6026 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2020-07-29 |
1.1060 |
1.6060 |
0.0263 |
1.65 |
| 2020-07-28 |
1.0880 |
1.5880 |
0.0092 |
0.58 |
| 2020-07-27 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0091 |
0.58 |
| 2020-07-24 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0609 |
-3.73 |
| 2020-07-23 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2020-07-22 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0177 |
1.09 |
| 2020-07-21 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0074 |
0.46 |
| 2020-07-20 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0386 |
2.46 |
| 2020-07-17 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0200 |
1.29 |
| 2020-07-16 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0271 |
-1.72 |
| 2020-07-15 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0099 |
-0.62 |
| 2020-07-14 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0205 |
-1.27 |
| 2020-07-13 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0366 |
2.33 |
| 2020-07-10 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0333 |
-2.07 |
| 2020-07-09 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0308 |
1.96 |
| 2020-07-08 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0190 |
1.22 |
| 2020-07-07 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0197 |
1.28 |
| 2020-07-06 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0520 |
3.50 |