招商基金更新旗下上交所ETF申赎清单版本

2020-08-01 11:44:58 来源: 中证网 作者:余世鹏

  中证网讯(记者 余世鹏)8月1日,招商基金发布公告称,自8月5日起对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新。

  招商基金表示,根据上交所相关规定,新版申购赎回清单将有以下变动:1、将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示ETF赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例;2、在成分股现金替代标志中增加“7”“8”两项,并新增一个港市资金代码。

  招商基金表示,新版申购赎回清单上线后,上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。

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