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- 基金估值：
-
[09-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坚丽,冯思源
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 国投证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21深投03 |
2098.75 |
20.00 |
8.81% |
| 2 |
21穗交04 |
1569.17 |
15.00 |
6.59% |
| 3 |
22广金01 |
1040.78 |
10.00 |
4.37% |
| 4 |
23国际P7 |
1038.13 |
10.00 |
4.36% |
| 5 |
24安租11 |
1030.98 |
10.00 |
4.33% |
| 6 |
华友转债 |
251.81 |
0.00 |
1.06% |
| 7 |
恒邦转债 |
126.77 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
锂科转债 |
123.57 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
北港转债 |
104.17 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
希望转2 |
90.61 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-09-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.05% |
0.92% |
1.99% |
3.75% |
2.39% |
8.42% |
| 沪深300指数 |
2.15% |
2.74% |
17.81% |
18.00% |
24.74% |
17.41% |
20.72% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.03% |
0.59% |
1.54% |
3.31% |
1.59% |
7.53% |
| 同类型阶段排名 |
2754/8539 |
2827/8539 |
1777/8539 |
1726/8539 |
1821/8539 |
1589/8539 |
3070/8539 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-29 |
1.1729 |
2.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
1.1729 |
2.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
1.1728 |
2.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
1.1727 |
2.0413 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
1.1723 |
2.0409 |
-0.0005 |
-0.04% |
