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- 基金估值：
-
[09-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坚丽,冯思源
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 国投证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-29 |
1.1729 |
2.0415 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-26 |
1.1729 |
2.0415 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-25 |
1.1728 |
2.0414 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-24 |
1.1727 |
2.0413 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-23 |
1.1723 |
2.0409 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-09-22 |
1.1728 |
2.0414 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-19 |
1.1730 |
2.0416 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-09-18 |
1.1743 |
2.0429 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-09-17 |
1.1754 |
2.0440 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-09-16 |
1.1746 |
2.0432 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-15 |
1.1745 |
2.0431 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-09-12 |
1.1748 |
2.0434 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-11 |
1.1742 |
2.0428 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-09-10 |
1.1724 |
2.0410 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-09-09 |
1.1739 |
2.0425 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-09-08 |
1.1757 |
2.0443 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-05 |
1.1753 |
2.0439 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-09-04 |
1.1725 |
2.0411 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-03 |
1.1726 |
2.0412 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-09-02 |
1.1716 |
2.0402 |
-0.0010 |
-0.09 |