安信资管瑞元添利A 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 -5.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 98.71 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.78 | 0.44 | 2.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 98.42 | 0.03 | 1.28 | 0.01 | 0.30 | 0.47 | 2.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 94.89 | 0.06 | 1.95 | 0.09 | 3.16 | 0.48 | 2.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 98.08 | 0.05 | 1.23 | 0.03 | 0.69 | 0.52 | 3.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 95.80 | 0.03 | 0.72 | 0.15 | 3.48 | 0.55 | 4.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 99.42 | 0.03 | 0.49 | 0.01 | 0.09 | 0.55 | 6.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 99.46 | 0.03 | 0.40 | 0.01 | 0.14 | 0.57 | 8.43 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 99.32 | 0.07 | 0.64 | 0.00 | 0.04 | 0.59 | 10.17 |